终结现金流量
预防性需要
限制性现金
资金池管理
随机模式的最佳现金余额
获取现金能力分析
虚拟现金池
资产预计未来现金流量
约当现金
经营活动现金流量
跨境双向人民币资金池
系列现金流
营业现金流入
筹资活动现金流量
国库现金管理
国家现金管理制度
投资活动现金流量
投机性需要
现金各收支项目占总体比率
现金周转期
现金冗余管理
现金冗余
现金流量结构分析
现金管理审计
现金流出结构分析
现金流入结构分析
现金溢缺
现金支付管理
现金保管制度
现金流量管理假设
现金集中管理
现金增加值
现金支付
现金流量结构
现金短缺
现金余额结构分析
现金组合管理
现金管理
现金持有成本
现金周转模型
现金流量趋势分析
现金池
现金循环周期
现金流动性分析
现金流量管理
现金流量评价
现金流投资回报
现金分配计划
现金结算
现金收付
交易性需要
库存现金管理
库存现金指标
年经营现金净流量
库存现金盘点
战略性现金流管理
最佳现金持有量
每元销售现金净流入
未来现金流量现值